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周期行業輪動 鋼鐵煤炭聯袂走高
證券時報  2020-06-19       ] [  ] [  ]  打印
   周四,A股整體小幅上揚,深證成指、中小板指表現強勢,均創3月反彈以來新高,兩市成交小幅攀升至7586億元。盤面上看,鋼鐵、煤炭、消費電子、旅游等板塊漲幅居前,前期熱門的醫療保健、基因、生物疫苗等醫藥醫療板塊跌幅居前。北上資金凈買入49.56億元,創近兩周來最大凈買入。
   周四,發改委發布關于做好2020年重點領域化解過剩產能工作的通知,繼續深化鋼鐵行業供給側結構性改革。進一步完善鋼鐵產能置換辦法,加強鋼鐵產能項目備案指導,促進鋼鐵項目落地的科學性和合理性。
   同時,發改委、國家能源局聯合發布《關于做好2020年能源安全保障工作的指導意見》指出,不斷優化煤炭產能結構。加快退出達不到安全環保等要求的落后產能,為優質產能釋放騰出環境容量和生產要素。
   受上述政策利好刺激,鋼鐵和煤炭板塊聯袂走高,鋼鐵板塊指數高開高走,盤中最高達722.89點,距年內最高點723.12點,僅差0.23點,成交量連續5日放大。重慶鋼鐵近期連續3個漲停,西寧特鋼周四盤中也直線拉漲停,沙鋼股份創近4年新高,南鋼股份則創1年多來新高,山東鋼鐵平了年內最高價。
   鋼鐵股上漲,除了政策利好外,本身估值低也是主要原因。截至周四收盤,34只鋼鐵股中有多達18只股價跌破凈資產,最低的河鋼股份市凈率僅0.47倍,鞍鋼股份市凈率也僅0.48倍,申萬鋼鐵行業平均市凈率才0.83倍。華菱鋼鐵、韶鋼松山、新鋼股份等7只股市盈率低于10倍。還有包鋼股份、山東鋼鐵、酒鋼宏興、重慶鋼鐵4只"1元股"。
   鋼鐵行業還受益于轉型IDC(數據中心)業務。IDC建設和運營,對能耗、土地和地理位置有較高要求。而鋼企屬于高能耗行業,能耗指標或可再利用,鋼企原有產能搬遷或退出后有較多的土地閑置,這令鋼企外延IDC業務在能耗指標、土地上均有優勢。目前已有沙鋼股份、杭鋼股份等多家鋼企明確了涉足IDC業務。
   華泰證券認為,國務院政府工作報告指出,重點支持"兩新一重"建設,或促進IDC加速建設,且IDC項目盈利能力、投資回報率均較高,鋼企外延IDC后,盈利與估值或有較大提升。
   重慶鋼鐵連續3個漲停后,周四盤后發布風險提示公告表示,截至目前,公司及控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的重大信息。
   龍虎榜數據顯示,賣一華融證券重慶中山三路營業部周四大幅賣出重慶鋼鐵1.16億元,賣出前五席合計凈賣出1.34億元,買入前五席合計凈買入6104萬元。另外本周北上資金也連續減持重慶鋼鐵合計逾90萬股,6月以來減倉逾千萬股。
   煤炭板塊與鋼鐵板塊一樣,估值也處于歷史低位區域。35只煤炭股由多達24只破凈,是破凈最嚴重的行業之一。而煤炭上市公司普遍賬面現金較多,冀中能源、中煤能源、蘭花科創、陽泉煤業等16只股一季末賬面現金超過公司總市值的50%,如平煤股份,以周四收盤價3.84元計算,總市值才89.47億元,而一季度末平煤股份賬面現金高達101億元。
   充足的現金可用于收購、分紅或回購股份來提升股東價值,這使得煤炭板塊具有極高的防守價值。華金證券表示,煤炭上市公司大部分產能市值均低于當地新建成本,板塊已經具有產業并購價值。
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